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    凈值日期是什么意思
    
                
    
                        來源：懂視網
                                                責編：小OO
                                                時間：2024-11-16 00:31:42
                
    
            
    
            
            
    
                
                
                
            
    
            
            
    
                
    文檔
    
                
    
                    
    凈值日期是什么意思
    
                    
    開放式基金每天只有一個凈值，該凈值是每個工作日股市收盤后，基金公司在托管銀行的監管配合下，計算出來的真實基金凈值。一般來說，該基金在工作日晚上6-8點之間會公布出來。所標示的日期就是該工作日的凈值情況，凈值是有時間屬性的。在工作日15點之前交易基金，就會按照該工作日凈值計算，這個凈值晚上才能知道。所以基金交易是未知價原則，即買的時候并不知道基金凈值是多少。凈值恒為1的貨幣基金，理財型基金除外。
    
                    
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    導讀開放式基金每天只有一個凈值，該凈值是每個工作日股市收盤后，基金公司在托管銀行的監管配合下，計算出來的真實基金凈值。一般來說，該基金在工作日晚上6-8點之間會公布出來。所標示的日期就是該工作日的凈值情況，凈值是有時間屬性的。在工作日15點之前交易基金，就會按照該工作日凈值計算，這個凈值晚上才能知道。所以基金交易是未知價原則，即買的時候并不知道基金凈值是多少。凈值恒為1的貨幣基金，理財型基金除外。
    
            
            
    
                                 
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    開放式基金每天只有一個凈值，該凈值是每個工作日股市收盤后，基金公司在托管銀行的監管配合下，計算出來的真實基金凈值。一般來說，該基金在工作日晚上6-8點之間會公布出來。所標示的日期就是該工作日的凈值情況，凈值是有時間屬性的。在工作日15點之前交易基金，就會按照該工作日凈值計算，這個凈值晚上才能知道。所以基金交易是未知價原則，即買的時候并不知道基金凈值是多少。凈值恒為1的貨幣基金，理財型基金除外。
     
                    
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    凈值日期是什么意思
    
                    
    開放式基金每天只有一個凈值，該凈值是每個工作日股市收盤后，基金公司在托管銀行的監管配合下，計算出來的真實基金凈值。一般來說，該基金在工作日晚上6-8點之間會公布出來。所標示的日期就是該工作日的凈值情況，凈值是有時間屬性的。在工作日15點之前交易基金，就會按照該工作日凈值計算，這個凈值晚上才能知道。所以基金交易是未知價原則，即買的時候并不知道基金凈值是多少。凈值恒為1的貨幣基金，理財型基金除外。
    
                    
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