博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)二號(hào)基金凈值

博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)證券投資基金截止2019年3月1日單位凈值為0.6260。本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則:

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán);

2、基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值;

3、收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。

4、本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;分紅方式最終以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn);

5、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配;

6、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配;

7、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;但若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配;8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

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