基金贖回是按照哪天的凈值算的

周一到周五15時(shí)之前申請(qǐng)贖回基金，凈值確認(rèn)以當(dāng)天收市后的凈值為準(zhǔn)；15時(shí)之后贖回的基金，凈值確認(rèn)是以下一個(gè)交易日收市的凈值為準(zhǔn)。也就是說(shuō)當(dāng)日15時(shí)后贖回的基金凈值和次日15時(shí)前贖回基金的凈值是一樣的。

周六周日和法定節(jié)假日不是交易日，如果是周末及法定節(jié)假日贖回的，基金是會(huì)按照節(jié)假日后的第一個(gè)交易日計(jì)算。

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