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基金公司會在每個交易日公布基金當(dāng)天的凈值，一個凈值對應(yīng)一個日期，因此這個日期就被稱為凈值日期。不過在交易日15點前交易，凈值會按照當(dāng)天的計算。
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單位凈值是股市術(shù)語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎(chǔ)，計算公式為基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負債）/基金總份額。
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單位凈值不是萬份收益，單位凈值指的是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，萬份收益則指的是每萬份基金單位實現(xiàn)的收益金額。
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基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈產(chǎn)值除以基金總份額的凈值?；鹄塾媰糁?，是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和。
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從單位凈值算收益，就是將現(xiàn)在的凈值和以往的凈值相減，再乘以份額即可。
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基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負債）/基金總份額，基金累計凈值＝單位凈值+基金成立以來累計分紅之和。
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基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
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凈值型理財產(chǎn)品根據(jù)投資期限，分為定期和活期兩種。它沒有固定的收益率，每天的收益情況跟產(chǎn)品凈值有關(guān)。
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單位凈值是股市術(shù)語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎(chǔ)，計算公式為：基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負債）/基金總份額。
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理財產(chǎn)品凈值型是指該理財產(chǎn)品是開放式、非保本浮動收益型的理財產(chǎn)品，這類理財產(chǎn)品是沒有預(yù)期收益和投資期限的，收益只通過凈值來顯示。
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