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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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契約型開放式基金是指，投資者能夠按基金的報價在國家規定的營業場所申購或者贖回基金單位的通過簽訂基金契約的形式發行受益憑證而設立的一種基金，基金的發行總額是不固定的，基金單位的總數也是隨時增減的。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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開放式基金又稱共同基金，是指基金發起人在設立基金時，基金單位或者股份總規模不固定，可視投資者的需求，隨時向投資者出售基金單位或者股份，并可以應投資者的要求贖回發行在外的基金單位或者股份的一種基金運作方式。
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基金凈值估算是一些網站根據近期基金季報中所顯示的持倉信息以及一些修正的計算方法計算出來的結果，只能作為參考。
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轉換基金是需要手續費的?；疝D換費用由申購費補差和贖回費補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時的兩只基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。
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基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額，即每份基金單位的凈資產價值。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
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開放式基金與封閉式基金的基金規模的可變性不同，基金單位的買賣方式不同，基金單位的買賣價格形成方式不同，基金的投資策略也有所不同。
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轉增就是股份公司用資本公積金轉增股本。根據總資產不變，轉增之后，需要除權，股票價格會有所下降，具體股價要根據轉增數目和所持股票數量，轉增前的股價等信息來計算，但是該股民的總資產是不變的。
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開放式基金不在交易掛牌交易，它通過基金管理公司及其指定的代銷網點銷售，證券公司和銀行是最常見的代銷渠道。在辦理完交易手續的若干工作日（由基金管理公司規定）內，投資者到銷售網點打印成交確認單，至此，交易完成。
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估值和凈值的實質不同、計算方法不同、本質不同。從實質上來說，基金估值，是指按照公允價格對基金資產和負債的價值進行計算、評估，以確定基金資產凈值和基金份額凈值的過程。基金凈值是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。
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凈值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計說明固定資產現在折舊額后的余額。折余價值反映固定資產經磨損后的現有價值，實際占用資金數額。與固定資產原始價值比較，表明現有固定資產的新舊程度及其處民設面效率的大體狀況。
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按日開放凈值是指其收益為非固定收益，每日收益率均會波動。除了按日開放凈值，還有按年，按季，按月，按周產品。
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什么叫做封閉式基金，封閉式基金分紅方式：封閉式分紅方式，與開放式基金不同，封閉式基金份額保持不變，只能采用現金分紅而無法以紅利再投資的形式進行紅利分配。對于長期處于折價交易的封閉式基金而言，分紅能起到提升基金投資價值的作用。用N0表示分紅前封閉式封閉式基金就是它規定了發行的期限和發行的總額，在發行前他已經把設定好了固定不變，發行結束以后，那么就不能再進行申購。如果需要的話，只能
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