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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會隨基金投資的市場價(jià)格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會隨基金投資的市場價(jià)格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會隨基金投資的市場價(jià)格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會隨基金投資的市場價(jià)格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
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凈值估值一般是指基金凈值和估值，基金凈值：指的是一份基金的凈資產(chǎn)價(jià)值，計(jì)算公式為：（基金的總資產(chǎn)－基金的總負(fù)債）÷總發(fā)行基金份額總數(shù)。基金估值：指的是根據(jù)公允價(jià)格對基金的資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行計(jì)算和評估，是對基金凈值的一種預(yù)測。
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基金點(diǎn)數(shù)是指基金收益指標(biāo)的上升或者下降程度，一般都用百分?jǐn)?shù)來表示，如上升或者下降幾個(gè)百分點(diǎn)，習(xí)慣叫法就是點(diǎn)數(shù)。如某基金漲2%，習(xí)慣叫法就是漲了兩個(gè)點(diǎn)。
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基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
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基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值。單位凈值是基金單位份額的價(jià)格，而累計(jì)凈值則是在單位凈值的基礎(chǔ)上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。
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單位凈值是目前基金每單位的價(jià)值，累計(jì)凈值是從基金發(fā)行期開始到目前為止每單位累積起來的價(jià)值。
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基金交易時(shí)間是指開放式基金接受申購、轉(zhuǎn)換、贖回或其它交易的時(shí)間段。基金的交易時(shí)間就是股票的交易時(shí)間，每天上午9：30到下午3：00。基金不同于股票，交易日當(dāng)天3點(diǎn)前任何時(shí)間點(diǎn)的成交，都按當(dāng)天收盤后的凈值計(jì)算。
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基金凈值估算是指一些網(wǎng)站根據(jù)最近基金季報(bào)中所顯示的持倉信息以及一些修正的計(jì)算方法，結(jié)合當(dāng)時(shí)股市情況所計(jì)算出來的基金凈值。經(jīng)估算得出的基金凈值只能當(dāng)做理論數(shù)據(jù)參考，基本上是不具備準(zhǔn)確性的。
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基金估值并不是真正的基金凈值，基金估值只是一個(gè)在基金公司正式公布基金凈值之前，隨時(shí)可以讓基民作為參考的一個(gè)數(shù)據(jù)，真正的基金凈值還是以基金公司最后公布的為準(zhǔn)。
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基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金總份額，基金累計(jì)凈值＝單位凈值+基金成立以來累計(jì)分紅之和。
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一般的開放式基金贖回的流程為：T日未報(bào)，T+1已報(bào)，T+2已成。基金申購贖回需要經(jīng)過T+2日系統(tǒng)確認(rèn)之后才能夠說是贖回成功。
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