-
組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
-
方差公式是D(X)等于E(Xexp2)減[E(X)]exp2，如果D(X)值大，表示X取值分散程度大，E(X)的代表性差；而如果D(X)值小，則表示X的取值比較集中，以E(X)作為隨機變量的代表性好。
-
投資者可以預計到的收益率就叫做預期收益率，預期收益=投資總金額×預期年化收益率÷365×投資天數。
-
投資組合的收益率就是組成投資組合的各種投資項目收益率的加權平均數。
-
方差公式是D(X)等于E(Xexp2)減[E(X)]exp2，如果D(X)值大，表示X取值分散程度大，E(X)的代表性差；而如果D(X)值小，則表示X的取值比較集中，以E(X)作為隨機變量的代表性好。
-
方差公式是D(X)等于E(Xexp2)減[E(X)]exp2，如果D(X)值大，表示X取值分散程度大，E(X)的代表性差；而如果D(X)值小，則表示X的取值比較集中，以E(X)作為隨機變量的代表性好。
-
怎么計算協方差，定義E[(X-E(X))(Y-E(Y))]稱為隨機變量X和Y的協方差,記作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。注意E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=E(XY)-E(X)E(Y)。一：舉例（1）Xi1.11.93Yi5.010.414.6E(X)=(1.1+1.9+3)/3=2E(Y)=(5.0+10.4+14.
圖文
圖文
圖文
圖文
圖文
圖文
00:43
00:52
03:01
00:47
03:07