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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金凈值分為單位凈值和累計凈值。單位凈值是基金單位份額的價格，而累計凈值則是在單位凈值的基礎上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。
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凈值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計說明固定資產現在折舊額后的余額。折余價值反映固定資產經磨損后的現有價值，實際占用資金數額。與固定資產原始價值比較，表明現有固定資產的新舊程度及其處民設面效率的大體狀況。
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截止2019年4月2日，光大優勢配置混合凈值估算約為1.0609，累計凈值為1.5195，日漲幅為+0.01%。
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截止2019年3月16日，銀華成長先鋒（180020）凈值估算約為1.0230，累計凈值為1.0480，日漲幅為+0.66%。
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銀華30基金單位凈值（2019-03-20）1.0510，累計凈值1.0510。
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基金凈值估算是指一些網站根據最近基金季報中所顯示的持倉信息以及一些修正的計算方法，結合當時股市情況所計算出來的基金凈值。經估算得出的基金凈值只能當做理論數據參考，基本上是不具備準確性的。
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基金凈值公布時間一般是當天22：00左右。不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求，對于封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。
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東吳行業輪動混合(580003)屬于混合型基金，在2008年3月17日發布，(2019-03-26)累計凈值0.84元，單位凈值0.5684元。
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凈值型基金全稱是浮動凈值型貨幣市場基金，是指僅投資于貨幣市場工具，每個交易日可辦理基金份額申購、贖回，根據公允價值計量原則采取盯市制度核算，基金份額凈值不固定的基金。
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基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額，即每份基金單位的凈資產價值。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
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