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持有收益指某只基金當前持有份額產(chǎn)生的累計收益，包含因凈值波動產(chǎn)生的浮動盈虧和持有份額對應的歷史現(xiàn)金分紅收益。累計收益是指基金從成立運作開始至今的收益，其中包括現(xiàn)金分紅收益、基金凈值變化產(chǎn)生的收益，可以衡量基金從成立以來的收益情況。
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單位凈值不是萬份收益，單位凈值指的是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，萬份收益則指的是每萬份基金單位實現(xiàn)的收益金額。
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收益份額計算分為。外扣法與內(nèi)扣法。1、內(nèi)扣法。份額=投資金額×（1－認申購費率）÷認申購當日凈值+利息。收益=贖回當日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額。
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收益份額計算分為外扣法與內(nèi)扣法，現(xiàn)在大部分基金公司采用的都是外扣法，基金收益=贖回當日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額。
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理財收益＝投入資金×累積年化收益率×實際理財天數(shù)÷365天。假設投資100萬，理財時間為10天，年利率為5%，則日利率為5%÷365天=0.0137%，最終收益為：100萬×10天×0.0137%=1370元。
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基金日收益的計算方法分為內(nèi)扣法和外扣法，內(nèi)扣法的收益=贖回當日單位凈值×份額×(1-贖回費率)+紅利-投資金額。外扣法的收益=贖回當日單位凈值×份額×(1-贖回費率)+紅利-投資金額。
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基金折算是調(diào)節(jié)分級基金的一種手段，其主要是針對的是分級基金中的A類份額。
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計算公式：指數(shù)基金預期年化收益計算公式=指數(shù)基金贖回當日的凈值×指數(shù)基金申購份額×（1-贖回費率）+紅利-投資金額即申購時投入的資金。
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貨幣基金的利率在2.7%左右，相對于銀行存款來說，貨幣基金利率要高一些，貨幣基金的利率每天都會波動的，大家可通過貨幣基金的萬分收益數(shù)據(jù)來計算收益情況。
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在正常情況下，一般在網(wǎng)上銀行是可以看到的。可以在你所持有基金的公司網(wǎng)站上可以查詢到的。你直接到專業(yè)基金網(wǎng)站上查詢更為詳細的基金凈值以及其他數(shù)據(jù)。
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